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*相關基金配息組成項目揭露請至「配息組成項目」查詢。

*本頁只顯示月配基金,詳細配息率與每單位分配金額,請參考「歷史配息紀錄」。
*瀚亞投資美國高收益債券基金:本基金主要投資標的係高收益債券基金,其主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金。
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瀚亞亞洲債券基金:本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可來源能涉及本金。
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瀚亞亞洲當地貨幣債券基金:本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金。
*瀚亞全球價值股票基金:本基金配息來源可能為本金


*配息率計算方式,每單位配息 / 前月份第1個營業日的淨值 = 月配息率、月配息率 X 365 ( 當年度天數 ) /  行所定義計息天數 = 年化配息率、銀行所定義計息日 = 該月份第1個營業日下月份第1個營業日前1 **報酬率為含息總報酬率,計算方式為該月底最後營業日淨值除以前月底最後營業日淨值(淨值變動已記入配息的 影響,以及資本利得變化,所以為總報酬率)。

資料來源:瀚亞投資, 瀚亞投信整理

注意:年化月配息率為配息水準之參考,並不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。當市場利率下降、基金投資組合中有發行機構無法償付利息或本金等情形發生,實際配息率將可能低於預計年度配息率。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。


若一級別之股份以基準貨幣,即美元或歐元,之外的貨幣如澳幣、南非幣申購及贖回時,其匯率波動可能導致投 資績效的減少或增加,因而大幅影響該貨幣級別之績效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完 善或只涵蓋部分投資的外匯曝險,該級別仍將承擔損益結果。南非幣避險交易並不保證消除所有的貨幣風險,當南非 幣有大幅度變化時,投資人 (以新臺幣為計算報酬基礎時可能會承擔較大的外匯風險。此避險交易並不保證消除所 有的貨幣風險。請注意,有關子基金中不同之貨幣級別,某一級別的貨幣避險交易可能對該子基金之其他級別之淨值 產生不利影響,因各級別並非獨立的投資組合。

當市場利率下降、基金投資組合中有發行機構無法償付利息或本金等情形發生,實際配息率將可能低於預計年度配息率。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。


股票基金配息係依據基金投資組合之平均股利率為計算基礎,預估未來一年於投資標的個股取得之總股利收入,並均攤於
12個月期間予以分配,且納入可能發生之資本損益後,決定基金當月配息類股之配息率,以達成每月配息之頻率。基金管理機構視投資組合標的股利率水準變化及基金績效表現調整配息率,故配息率可能會有些微變動,若股利率未來有上升或下降之情形時,基金之配息來源可能為本金。此外,年化配息率之訂定應以低於平均年化股利率+1%為原則,以避免配息過度侵蝕本金。


瀚亞投資基金為瀚亞投資(Eastspring Investments)旗下之子基金,瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律組成之變動資 本開放型投資公司,並指定瀚亞投資(新加坡)有限公司擔任其基金管理機構及全球總銷售機構。瀚亞投資基金(以下統稱「本基金」)經行政院金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上 升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基 金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。 

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

*配息率計算方式,每單位配息 /   前月份第1個營業日的淨值 =  月配息率、月配息率  X  365 ( 當年度天數 )  /   銀行所定義計息天數 =  年化配息率、銀行所定義計息日 = 該月份第1個營業日~ 下月份第1個營業日前1天
**報酬率為含息總報酬率,計算方式為該月底最後營業日淨值除以前月底最後營業日淨值(淨值變動已記入配息的影響,以及資本利得變化,所以為總報酬率)。 基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。


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